Re: [標的] 1442 名軒 煎熬多

作者zag46900 (反方向的鐘)

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標題Re: [標的] 1442 名軒煎熬多

時間Fri Dec 1 21:25:05 2023

※ 引述《zag46900 (反方向的鐘)》之銘言： : 綜上所述 : 　 : 預估 2023 可賺 EPS 7元以上 : 市場給予10-11%殖利率 : 分配率80%，目標價55元 : 分配率90%，目標價60元 : 若超額配息，目標價70元 : 　 : 以星期五收盤價36.6 都還有不少的空間 : 明年3月中公布全年EPS+股利 : 還有4個月可以慢慢布局 : 但明年再上車價格可能就不是35元左右了 : 　 : 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填) : 　 : 停利：保守55，目標60，樂觀70 : 停損： : 基本上明年3月中公布全年獲利及配息前 : 越跌越買 : 若明年公布EPS不到6,或分配率不到80%,或10、11、12月認列營收不到50 : 則考慮出場 : 　 : 附單 : https://i.imgur.com/JMGRWBL.jpg

: 　所謂理想很豐滿現實很骨感昨天名軒法說會開的像法會一樣兩個大重點 1. https://i.imgur.com/vV86cIO.png

總銷多了一個台北南海段16億且海樂地之後大部分的建案 "最快"都2026.27年才能完工除了海樂地中間有不小的空窗 2. https://i.imgur.com/Wu5udxn.png

（1）國王之森確定明年才交屋 eps先少0.3 （2）若照新聞保守估今年第四季才入帳30-40億跨年度認列的比例更多了少了爆發力當初進場理由本來就是沖著一次大筆入帳等明年配發高股利後出場原文樂觀估入帳60億第四季認列50億以下則出場照新聞所述已經達到我個人出場的條件了最後假設第四季真的只認了40億今年eps頂多4.5左右而已配發率80 股利3.6元,90 股利4元對照股價是漲的差不多了往上追價力道薄弱當然還有下禮拜 11月份的營收及12月份的營收還沒開出來但從10月只認10億來看新聞保守估的部分滿有可信度的（3）後三成保留後再售除了等淡水建設到位、彌補前述的空窗以外本就不算快的銷售速度又被大大限制了明年以後的入帳綜上考量由於資金運用+上想加碼其他標的我個人決定先出清大部分持股當然這不是什麼好的出場點位啦還是看好股價價穩後持續向上所以之後想等全年營收確定若開的不錯明年1月到3月公布eps&股利期間還會再找買點進場 11/5 發文時股價36.6 今日收盤38.3 應該是沒虧到啦期間突破20年高點盤中一度上到40元但營收+法說都開的不如預期並沒有一路向上可能回測38左右找支撐 https://i.imgur.com/2P3k1TY.png