※ 引述《capssan (Miracle)》之銘言： : ※ 引述《capssan (Miracle)》之銘言： : : 標的：2049.TW 上銀 : : (例 2330.TW 台積電) : : 分類：多 : : 分析/正文： : : 上銀 : : 推薦理由：利空不跌，而且馬上有利多 : : 下圖是近一年來日幣台幣匯率 : : https://i.imgur.com/00antsX.jpeg : : 今年3月，日本央行宣布結束負利率政策 : : 可以看到匯率有一波反彈 : : 下圖是上銀及其在台同業，直得跟全球傳動股價走勢 : : https://i.imgur.com/2BdTofl.jpeg : : https://i.imgur.com/2Guoc50.jpeg : : https://i.imgur.com/kwDpdNM.jpeg : : 可以看到4月之前台灣線軌廠商都有被影響而上漲 : : 但是後續的日幣台幣匯率繼續往下灌 : : 線軌廠商不意外的跟著往下跳 : : 直得率先在第二季落底，接下來是全球傳動跟上銀在第三季也出現低點 : : 但是，最近幾天日幣台幣匯率已經在0.2衝撞了 : : 線軌廠商股價不只沒有往下破 : : 率先落底的直得甚至還創下今年新高了 : : 可以推測的是匯率下跌對廠商股價的影響已經力已經縮小 : : 故而說他利空不跌 : : 再來是利多 : : 短期利多應該是七月中 : : 七月中，中國將召開三中全會 : : 市場謠傳為了提振經濟，會給出設備補貼的利多政策 : : 有中國廠商都把採購都暫緩了，就為了等看看能拿什麼補貼 : : 長期點的利多就是利率了 : : 下半年美國宗痛選完之後FED的利率應該就會開始動了 : : 日幣只要不跌，對上銀就是利多了 : : 更別說要是往上的話… : : 故在此推薦上銀做多 : : 進退場機制： : : 現在買，短期抱到7月中，中長期抱到美國開始動利率 : : 緊急退場機制則是日本央行跳出來說老子要重新開始負利率了 : 發文到現在滿一季了回頭檢視一下自己的判斷 : 首先是7月中期望的中國人大利多沒出現，反而是在9月底給了大禮包 : 影響最明顯的同業就是1590亞德客 : https://imgur.com/YPhoEft.jpg : 7月中人大利多落空之後兩周跳水30% : 9月底吃了中國大禮包又兩周噴回千金股 : 一整季的股價剛剛好回原點 : 再來是當時判斷的日幣打底 : https://imgur.com/TZ3p3Xb.jpg : 一個月屌噴15%真的從來沒想過 : 以上兩個判斷，日幣匯率打底跟中國放利多 : 一個有賽到，另一個雖遲但到 : 但從上銀的股價來看並沒有撈到好處 : 抱了一整季上沖下洗了一波也是回到原點 : https://imgur.com/5ddF2RE.jpg : 不過既然最初的兩個判斷都沒錯，那就讓子彈繼續飛 : 繼續抱著 上禮拜才發文決定續抱，這週跳起來了決定先閃惹 主因是當初入場的兩個理由，匯率跟中國 可能短期已經反應過頭了 要是出現意外的轉折，例如FED降息暫緩 可能會導致日幣台幣匯率繼續去撞0.2 中國則是大家看到了，射了一發軟屌到現在 210左右買，250賣，20%先閃人 至少等美國大選完再回來看要不要買回來 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.72.172.62 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1729046278.A.030.html 其實很猶豫，但認為短期過熱還是先撤退 可是還是會關注 因為這是我覺得非AI類蠻好的標的 ※ 編輯: capssan (1.161.249.89 臺灣), 10/16/2024 10:51:16