違規人　：roxiang 違規條目：1-1-8 (累犯) 罰則　　：水桶二月 違規事證： 1. 作者 roxiang (天空之城) 看板 Stock 標題 [標的] 軒郁 6703 木村拓哉多 時間 Thu Sep 19 09:53:07 2024 ─────────────────────────────────────── 標的： 軒郁 6703 分類：多/空/討論/心得 多 分析/正文： 在台股很低調的一家 不過其實就是IQueen 新普利、「SEXYLOOK」西西露、「MIRAE」未來美、「LUDEYA」露蒂 雅及「Dr.May」 美博士 、阿原肥皂 這些品牌的公司 https://i.imgur.com/6qPxq6B.jpeg 公司營收近期成長幅度趨緩，但仍然有年增「39%」的數字，也已經表現在股價上 回檔已近30% https://i.imgur.com/tGj7seK.jpeg 歷年股利都頗大方，是一家獲利會與股東共享的公司 https://i.imgur.com/pdXeSVH.jpeg 過往Q3、Q4 都為美容&保健食品等的旺季 公司在過去下半年 獲利都會好一點 今年由於高利環境加上台灣消費者在暑假幾乎都選擇出國遊玩，因此也讓公司碰到了短期 的利空 不過沒關係，就算保守估計。公司今年仍然有約14元EPS,本益比大概只有14倍，位於近年 來低檔。而且這是最差的估計了 只要大環境轉好，相信軒郁可以重返成長軌道 https://i.imgur.com/rcxXMop.jpeg https://i.imgur.com/jotjOKx.jpeg 既然用最差的獲利去考慮，獲利與去年約略持平 那明年股利大約還是有11-12元 殖利率保底5.5～6%多 可以作為護城河 未來成長動能有幾個機會： 1.降息有望重新推動公司美妝成長及降低營運壓力 2.下半年品牌產品將於香港上架，未來公司計劃繼續往海外發展，增加越南、菲律賓、印 尼、日本 進退場機制： 長期投資，不追價，和公司共同成長 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.39.7.208 (臺灣)(屏東) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1726710789.A.0B4.html ※ Deleted by: roxiang (42.77.249.122) 10/11/2024 13:13:32 2. 作者 roxiang (天空之城) 看板 Stock 標題 [標的] 世紀 5314 世紀帝國多 時間 Tue Oct 15 11:15:33 2024 ─────────────────────────────────────── 標的： 5314 世紀 分類：多 分析/正文： 基本面： 為母公司上曜集團旗下之一 今年上曜最大建案：台南湖映白 裝潢工程合約將由世紀民生承做 https://imgur.com/A6Rftik.jpg 裝璜工程承攬總金額為新台幣壹拾參億參仟伍佰萬元整 若以一般裝潢工程合約稅後淨利率20%計算 因世紀股本僅1.47億 2025年有機會貢獻17.6元 若以稅後淨利率25%計算 將可貢獻22.1元 以上僅為公司眾多業務"之一" 裝潢工程僅是世紀其中一個部門 https://imgur.com/lm9yMgc.jpg 旗下還有保健食品，前陣子找YT Cheap代言 https://imgur.com/2ZTzh9P.jpg 同時因公司有意願推展無人機新業務 https://imgur.com/tN9vJhO.jpg PE 給予15倍應屬合理範圍，若業務推展能打進市場，市場PE給20倍以上都很正常 若僅以裝潢業務計算，世紀明年EPS預估17.6*15=264 22.1*15=331.5 以上完全不包含公司其他業務如：服飾配件、保健食品、餐飲收入可能帶來的獲利。 進退場機制： 長期投資同時觀望公司營收成長力道決定進出場。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.39.18.238 (臺灣)(台南) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1728962136.A.F8E.html ※ Deleted by: roxiang (223.138.11.87) 10/15/2024 11:55:49 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 104.222.29.20 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1729246674.A.C49.html